F10-基金与ETF¶

作用¶

查询 ETF 与场外基金的 F10 资料：名称与市场、基金经理、基金管理人、基本概况、交易席位、规模与份额、净值与回报、分红、资产与行业配置、重仓股、持股情况、财务指标、销售信息、评级等。30 个分区由 client.f10.fund_report() 的 section 参数分派。

ETF（510300、159915 …）与场外基金（003004、016947 …）共用同一批 Entry，没有「ETF 专区」：同一 section 传不同 code 即可，只有 etf / margin 这类 ETF 专有分区对非 ETF 返回「是否 ETF = 否」。

项目	内容
调用方法	`client.f10.fund_report(code, section="basic", *, arg="", date=None, page=1, page_size=20)`
底层 Entry	`CWServ.skef10_jj_jjzl` 等 `CWServ.skef10_jj_*` 家族
返回模型	`F10Response`

分区（section）¶

section	中文分区	需要额外参数
`name`	名称与市场	—
`managers`	基金经理	—
`company`	基金管理人	—
`basic`	基本概况	—
`seats`	交易席位	`arg`
`scale`	规模与份额	—
`scale_history`	份额/规模历史	`arg` 默认 `1`，可配合 `date`
`nav`	单位净值序列	—
`nav_period`	区间收益	—
`nav_rank`	同类排名	—
`dividends`	基金分红	—
`asset_allocation`	资产配置	—
`industry_allocation`	行业分布	`date`
`holdings_compare`	重仓股变动	—
`holdings_rank`	重仓排名	—
`holding_summary`	基金持仓汇总	—
`bond_allocation`	债券配置	`date`
`futures_allocation`	期货持仓明细	`date`
`holdings`	持股情况	—
`holdings_detail`	持股明细	—
`holdings_changes`	持有基金明细	—
`fund_of_funds`	下属基金资产	—
`finance`	财务指标	`arg` 选表，默认 `zcfzb`
`sales_info`	费率	—
`sales_announcements`	销售公告	—
`sales_news`	相关资讯	—
`etf`	是否 ETF	`date` 默认 `3M`
`margin`	ETF 融资融券	`date` 默认 `3M`
`ratings`	基金评级	`arg` 默认 `001`
`categories`	分类/同类对比	`arg` 默认 `bgqzf`

示例¶

from eltdx import F10Client

f10 = F10Client(timeout=3)

name = f10.fund_report("510300", "name")
nav = f10.fund_report("510300", "nav")
dividends = f10.fund_report("510300", "dividends")
finance = f10.fund_report("510300", "finance", arg="zcfzb")

print(name.rows[0])
print(len(nav.rows), nav.rows[0])          # 973 行净值序列
print(dividends.rows[0])
print(finance.rows[0]["rq"])               # 报告期

参数¶

参数	含义
`code`	基金 / ETF 代码
`section`	分区，见上表，默认 `basic`
`arg`	分区附加参数：`seats`、`scale_history`、`finance`、`ratings`、`categories` 使用
`date`	`industry_allocation` / `bond_allocation` / `futures_allocation` 的报告期；`etf` / `margin` 未传时用 `3M`
`page` / `page_size`	页码 / 每页条数，`managers` / `company` / `basic` / `seats` 使用

请求对照¶

# name                -> CWServ.skef10_jj_idreq  {"Params": ["name", "510300"]}
# managers            -> CWServ.skef10_jj_jjzl  {"Params": ["1", "510300", "", "1", "1", "20"]}
# company             -> CWServ.skef10_jj_jjzl  {"Params": ["2", "510300", "", "1", "1", "20"]}
# basic               -> CWServ.skef10_jj_jjzl  {"Params": ["4", "510300", "", "1", "1", "20"]}
# seats               -> CWServ.skef10_jj_jjzl  {"Params": ["5", "510300", "", "1", "1", "20"]}
# scale               -> CWServ.skef10_jj_gmfe  {"Params": ["4", "510300", "", ""]}
# scale_history       -> CWServ.skef10_jj_gmfe  {"Params": ["1", "510300", "", ""]}
# nav                 -> CWServ.skef10_jj_jzhb  {"Params": ["0", "510300", "0", ""]}
# nav_period          -> CWServ.skef10_jj_jzhb  {"Params": ["1", "510300", "0", ""]}
# nav_rank            -> CWServ.skef10_jj_jzhb  {"Params": ["3", "510300", "0", ""]}
# dividends           -> CWServ.skef10_jj_jzhb  {"Params": ["5", "510300", "0", ""]}
# asset_allocation    -> CWServ.skef10_jj_tzzh  {"Params": ["zcpz", "510300", ""]}
# industry_allocation -> CWServ.skef10_jj_tzzh  {"Params": ["hyfb", "510300", "20260630"]}
# holdings_compare    -> CWServ.skef10_jj_tzzh  {"Params": ["cgjzd", "510300", ""]}
# holdings_rank       -> CWServ.skef10_jj_tzzh  {"Params": ["zjpz", "510300", ""]}
# holding_summary     -> CWServ.skef10_jj_tzzh  {"Params": ["jjxtzzh", "510300", ""]}
# bond_allocation     -> CWServ.skef10_jj_tzzh  {"Params": ["zczq", "510300", "20260630"]}
# futures_allocation  -> CWServ.skef10_jj_tzzh  {"Params": ["ccqhmx", "510300", "20260630"]}
# holdings            -> CWServ.skef10_jj_cgqk  {"Params": ["cgqkbgq", "510300", "", "", "1", "1", "1"]}
# holdings_detail     -> CWServ.skef10_jj_cgqk  {"Params": ["cgmxbgq", "510300", "", "", "1", "1", "1"]}
# holdings_changes    -> CWServ.skef10_jj_cgqk  {"Params": ["cyjjmxbgq", "510300", "", "", "1", "1", "1"]}
# fund_of_funds       -> CWServ.skef10_jj_cgqk  {"Params": ["sxjjzcbgq", "510300", "", "", "1", "1", "1"]}
# finance             -> CWServ.skef10_jj_cwzk  {"Params": ["zcfzb", "510300"]}
# sales_info          -> CWServ.skef10_jj_xsxx  {"Params": ["0", "510300"]}
# sales_announcements -> CWServ.skef10_jj_xsxx  {"Params": ["4", "510300"]}
# sales_news          -> CWServ.skef10_jj_xsxx  {"Params": ["5", "510300"]}
# etf                 -> CWServ.skef10_jj_etfzj  {"Params": ["etfzjlx", "510300", "3M"]}
# margin              -> CWServ.skef10_jj_etfzj  {"Params": ["etfrzrq", "510300", "3M"]}
# ratings             -> CWServ.skef10_jj_jjpj  {"Params": ["001", "510300"]}
# categories          -> CWServ.skef10_jj_fxsy  {"Params": ["bgqzf", "510300", ""]}

Params[0] 是页面内的子命令，同一个 Entry 靠它区分多个分区。

返回示例¶

section="name"（名称与市场）：

f10.fund_report("510300", "name").rows[0]
# {"T003": "沪深300ETF华泰柏瑞", "T002": "510300", "T006": "003004", "SC": "1"}

section="dividends"（基金分红，实测 15 行）：

f10.fund_report("510300", "dividends").rows[0]
# {
#     "qydjr": "2026-01-16",              # 权益登记日
#     "sjlx": "基金分红",                  # 事件类型
#     "cxr": "2026-01-19",                # 除息日
#     "sjsm": "每10份基金份额派发红利1.23元",  # 分红说明
# }

section="asset_allocation"（资产配置，实测 10 行）：

f10.fund_report("510300", "asset_allocation").rows[0]
# {"rq": "2026-06-30", "T018": 95.92, "T054": 4.05, "T008": 94872183996.4, "T058": 0.89}

section="nav"（单位净值序列，实测 973 行）：

f10.fund_report("510300", "nav").rows[0]
# {"rq": 20261013, "vl": 4.3479}

section="etf" / section="margin"：

f10.fund_report("510300", "etf").rows[0]
# {"sfetf": "是"}      # 非 ETF 基金返回「否」

字段对照¶

section	常用字段
`name`	`T003` 名称、`T002` 代码、`T006` 关联代码、`SC` 市场
`managers`	`T003` 基金经理、`T011` 任职日期、`T018` 任职天数、`T022` 任职回报%、`rec_id` 详情 ID
`company`	`T024` 公司全称、`T002` 简称、`T009` 法定代表人、`T015` 成立日期、`T013` 注册资本（万元）、`T016` 网址
`basic`、`scale`、`scale_history`	`rq` / `T002` 报告期
`nav`	`rq` 净值日期、`vl` 单位净值
`nav_period`	`rq` 日期、`T003` 单位净值、`T004`/`T005` 累计净值、`T008` 涨跌幅%、`T016` 其它口径
`nav_rank`	`cd` 对比代码、`T002`～`T009` 各区间收益
`dividends`	`qydjr` 权益登记日、`cxr` 除息日、`sjlx` 类型、`sjsm` 分红说明
`asset_allocation`	`rq` 报告期、`T018` 股票占比%、`T054` 债券占比%、`T008` 资产净值、`T058` 其它占比%
`holdings_compare` / `holding_summary`	`N001` 日期、`N002` 指标；`holding_summary` 用 `rq` 标记报告期
`holdings_rank`	`T001`～`T021` 重仓明细、`rq` 报告期
`bond_allocation`	`code`/`name` 债券、`T008` 市值、`T009`/`T010` 数量与占比
`futures_allocation`	`N002` 合约代码、`N003` 名称、`N004`～`N006` 持仓与市值
`holdings` / `holdings_detail` / `holdings_changes` / `fund_of_funds`	`rq` 报告期；明细列随报表类型变化
`finance`	`rq` 报告期、`T008` 起各科目金额；`arg` 可换 `zcfzb` 等报表
`sales_info`	`T021` 申购费率%、`T020` 赎回费率%
`sales_announcements` / `sales_news`	`rq` 日期、`Title` 标题、`rec_id` 详情 ID、`currq` 标记
`etf` / `margin`	`sfetf` 是否 ETF
`ratings`	`N001` 评级日期、`N002`～`N004` 各机构评级
`categories`	`T001` 年度、`T002`/`T004`/`T006` 区间收益、`T003`/`T005`/`T007` 同类排名

各分区返回的表数不定（多为 1～2 张，sales_info 可达 7 张），全部表可用：

for table in response.tables:
    print(table.key, table.columns, table.rows[:2])

适合做 ETF / 基金筛选、净值跟踪、持仓穿透和费率对比。